十天玩转可转债之这两个工具让你的投资变轻松(1)

本章节将给大家介绍两个可转债的小工具,有现成的也可以自己做,在这里建议大家自己做,数据这种东西,自己做总比看现成的印象深。

可转债价值分析表

一个可转债价格分析表至少应该包含以下几个基本要素:

1、转债代码:可转债债券代码
2、转债名称:可转债名称
3、正股名称:可转债对应的正股的名称
4、转债价格:可转债现价
5、正股股价:可转债对应正股现价
6、转股价:可转债的最新的转股价
7、到期时间:可转债到期的时间
8、到期赎回价:可转债到期赎回的价格

除此之外还有以下几个重要的指标要素,都是通过基本要素计算得来的:

1、剩余年限:可转债距离到期剩余的时间 单位:年
计算公式:(到期时间 — 现在时间)/ 365

2、到期收益率:现价买入持有至到期赎回的收益率
计算公式:(未到期应付利息之和 + 到期赎回价)/ 可转债现价 — 1
备注:未到期应付利息之和不含最后一年利息,另外如需年化收益再除以剩余年限即可。

3、回售触发价:触发回售条款正股应达到的价格
计算公式:转股价 × 回售触发条件

4、强制赎回触发价:触发强制赎回条款正股应达到的价格
计算公式:转股价 × 强制赎回触发条件

5、下调转股价触发价:触发下调转股价条款正股应达到的价格(到达此价并不一定下调还要看上市公司的意愿,但有一定参考价值)
计算公式:转股价 × 下调转股价触发条件

6、转股价值:此时可转债包含的转股价值,如果可转债现价高于此价则转股亏钱。
计算公式:(正股价 / 转股价)× 100

7、转股溢价率:此时可转债对比转股价值存在的溢价,溢价率越低转股越划算。
计算公式:(可转债现价 — 转股价值) / 转股价值

(以上计算公式计算均不含交易税费)

好了将这些要素编辑入Excle表格,一份就可转债价值分析表就做好了,它能帮你迅速的分析出当前可转债的价值以及当前可转债的基本概况,为决策提供参考。

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