比如说一个封闭式基金,还有5年到期,目前的净值为1.50元,交易价格也正好是1.50元,既不打折也不溢价。假设此时某人按照1.50元的价格买入1万份,5年过去了,不管二级市场的基金价格如何变动,这个人一直持有到期。假如这5年里面净值增长了60%到2.40元。由于基金到期,这个人可以按照净值赎回份额了,获得2.4万元现金,其回报率全部是净值增长带来的,正好也是60%。这个就是封闭式基金的第一条腿,这条腿和开放式基金没有任何差别。
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封闭式基金的三条腿理论(2)
封闭式基金的第一条腿详解 -净值增长能力
a) 道德和利益问题
投资于基金,不管是开放式基金还是封闭式基金,实质都是委托理财。既然如此,就不能所托非人。基金公司和基金经理投资水平如何?管理是否规范?是否会有道德问题?这些因素就会显得至关重要。当然,有些因素是外在的,可以观察的,比如基金公司规模和投资研究团队的强弱,市场会有口碑。而有些因素可能是利益驱动下的某些行为。比如说,基金公司管理基金,赚取的是管理费(年费率一般为1.50%),而管理费与基金管理的资产规模密切相关。所以基金公司有强烈的动机来扩大自己受托管理的资产。
封闭式基金的三条腿理论(3)
基金的价格由市场决定,而市场是众多投资人参与的市场,因此其价格也是人为的,可以不合理的高,也可以不合理的低。而封闭式基金并非生来就是折价的。
封闭式基金的三条腿理论(4)
来分析一下基金公司的动机,基金公司愿意多分红么?结果不是很乐观。基金公司对封闭式基金现金分红,会导致管理的资产减少,所以管理费减少,所以他老大不愿意。当然,有些基金公司对于封闭式基金的分红还是很慷慨的,比如嘉实,富国,南方等。
封闭式基金封转开套利方法浅析
今年(2013年)基金业步入第15个发展年头,首批成立存续期为15年的传统封基也迎来“封转开”的高潮。据统计今明两年将有19只传统封闭式基金陆续到期,这无疑将给我们广大投资者带来了诸多低风险套利的机会。随着封闭式基金封闭期逐渐到来,合理把握“封转开”的套利机会不失为一种良好的投资策略。下面就给大家简单介绍一下封闭式基金封转开套利的方法。
基金裕阳当前套利机会分析
今日(5月30日)是基金裕阳持有人大会的最后一天,也就意味着基金裕阳复牌在即,复牌后将是该基金最后的交易机会。